公募基金二季报：拥抱AI成为共识，诺德基金周建胜聚焦AI主线

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2023-07-22 01:33:03

公募基金二季报：拥抱AI成为共识，诺德基金周建胜聚焦AI主线

公募基金二季报陆续披露，对于AI的讨论少了争议，多了共识。毕竟拥抱AI的选手已经成为上半场的赢家，而一些不曾有过研究的基金经理，也不得不跟随大潮，谨慎求证，小心建仓。从二季报中可以看到，上半年主动权益类冠军诺德基金周建胜从信创+切换到AI+，并在后期及时调仓控制回撤；东吴基金刘元海凭借多年对科技行业的研究经验，迅速捋顺了受益于AI行情的产业逻辑线，也取得高达70%的收益率。

市场总是风云莫测。就在基金经理们总结上半场经验之际，TMT板块从领涨变成领跌。上半年收益接近翻番的动漫游戏ETF7月以来跌幅在15%左右，重仓该赛道的主动权益基金也未能幸免。诺德基金周建胜：始终聚焦AI主线7月18日，周建胜管理的诺德新生活混合发布二季报。诺德新生活混合上半年以超75%的收益成为主动权益类基金的半程冠军。不过，近一月该基金净值有所回落。截至7月21日，今年以来收益49%。周建胜是上海交通大学微电子硕士。最早是手机软件工程师，后加入私募基金担任研究员，2019年加入诺安基金，去年7月成为基金经理。就基金管理经验而言，周建胜尚属新人，诺德新生活混合也是他管理的首只基金，管理时长刚过一年。其在季报中提到，二季度基金取得不错的业绩，核心原因是对行情做了比较好的前瞻判断，在关键时刻及时地从信创+切换到AI+，成为年内比较早上ChatGPT产业链的公募基金产品，从而成功地抓住了市场主线，将对产业的认知变现为投资回报。

展望下半年，周建胜判断，当前A股市场可能处在政策底、盈利底和估值底三重相对底部的运行环境中，因此市场下行风险相对较小，中长期投资价值或较为明显。因此，下半年诺德新生活混合可能仍然聚焦于AI主线进行配置和调仓。

东吴基金刘元海：把握科技行业投资机会受益于科技股红利的还有刘元海管理的东吴移动互联混合基金，在主动权益基金中排名第二，上半年收益率超71%。从持仓来看，龙头企业对基金盈利起了重要作用。二季报显示，东吴移动互联混合前十大重仓股占比近70%，分别为立讯精密、德赛西威、韦尔股份、金山办公、天孚通信、中际旭创、兆易创新、工业富联、科大讯飞、中科曙光。其在季报中提到，今年上半年，A股市场科技股和中特估表现相对突出。其中，A股市场科技股逆转过去几年低迷表现，通信、传媒和计算机申万一级行业指数最大涨幅在40%以上，电子行业指数最大涨幅也有20%左右，在31个申万一级行业中涨幅居前。

展望下半年，刘元海判断，当前A股市场可能处在政策底、盈利底和估值底三重相对底部的运行环境中，因此市场下行风险相对较小，中长期投资价值或较为明显。因此，下半年东吴移动互联混合可能仍然重点关注科技行业投资机会。

大成基金徐彦：这有些异常上半年，徐彦管理的基金收益率均为正，且管理的基金在同类中位居前2%。其中收益最高的是大成致远优势一年持有期混合A/C，收益超过15%。从前十大重仓股来看，行业分布较为分散，股价表现比较突出的个股是中兴通讯，上半年大涨78.4%，正如徐彦在二季度中提到的“本组合净值有所上涨，但只由极少数个股贡献”。另外值得一提的是，与一季度相比，徐彦管理基金的总规模由73.6亿大涨到126.1亿，正式迈入百亿基金经理行列。

交银基金何帅：仍重仓新能源和医疗上半年何帅旗下基金平均收益率约-15%，未能跑赢业绩比较基准，在同类中排名后20%。其中最低的是交银瑞和三年持有期混合（-17.84%）。何帅在季报中指出，下降的主要原因是组合中重仓的医药及新能源公司股价表现不佳，同时未能抓住人工智能等机会。

展望下半年，何帅认为，面对短期的不确定性，投资者需要通过研究行业长期空间，公司长期竞争力及相对合理的估值体系，期待穿越周期。对于交银基金而言，仍然重仓新能源和医疗领域。

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